中国证券报·中证金牛座记者6月4日获取的淡水泉最新月度观点显示 ,站在当下时点,淡水泉认为,尽管仍存在一定的不确定性 ,但从微观企业层面看,优秀公司基于自身实力所展现的成长韧性,在股票市场中提供了相对稀缺的确定性 。
近期,越来越多赴港上市的“A+H”优质龙头走到了市场的聚光灯前。淡水泉认为 ,港股IPO火爆、AH溢价趋势性收敛,这既得益于赚钱效应和增量资金的推动,也反映出优秀公司在出海 、新消费、新科技等领域结构性增长的潜力 ,背后体现了基本面因素正起到越来越重要的作用。对应到A股市场,同样也能观察到类似现象,相较过去几年基本面成长性好的公司估值却收缩的情况 ,当前市场风格对基本面的权重会有更多反映,盈利上修反映的企业基本面已重新成为股票定价的显性因子 。
淡水泉表示,在多重压力交织、行业和企业分化加大的背景下 ,一方面,很多优秀公司通过自身竞争力展现出了强大的经营韧性和成长能力。但是从另一方面来看,这些企业的定价仍不充分 ,这为自下而上选股提供了丰富的机会来源。
着眼于产业趋势,同时结合宏观经济 、外部因素的可能演进,淡水泉继续聚焦在以下三个方面,做好机会上的挖掘:其一 ,高端制造领域具有全球化运营实力的头部公司,这类公司在面对外部因素挑战时,有能力将产能外移 ,从中国制造走向全球制造,加大对非美市场的拓展,降低对美国市场的依赖;其二 ,看好AI创新升级带来的智能终端、消费电子、数据中心等产业链公司的投资机会,这些企业作为产业链上的“卖水人 ”难以被替代,同时大客户的新产品也有望带动企业盈利的增长。此外 ,淡水泉也布局了半导体设备、国产算力等领域;其三,在内需方向,一些具备业绩快速增长潜力的新消费头部公司也是其关注方向 。
(文章来源:中国证券报·中证金牛座)
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